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電子循環股(中產能過剩打趴:旺季6~9月輪翻身,淡季Q4或Q1走低或盤後走低)//記憶體大震Q1翻,翻後走低,4月走高到6月,7月修,再上翻:/新品富世達軸4~8月噴3倍即/華邦3W+60%即//南科即//威剛即/聯強即///Abf:7月衝~8月,臻鼎8月補衝1~2倍南電即//欣興即///宏捷6~8月50%即///面板LED8月小翻50%/群創即//三類半導體8~9月:漢磊即//晶圓環晶鎖碼///中美晶即//聯詠E即//穩懋即//
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//GaNGaAsSiC氮化鎵砷化鎵碳化矽漢磊/即//台亞光磊/嘉晶/即/IET磷化銦/朋程即/強茂即/台半即/德微/化合半導體//晶圓與砷化鎵GaAs/穩懋摩踢六吋GaAs即//宏捷科GaAs代工即/全新MOCVD技術生產砷化鎵GaAs磊晶即/全訊砷化鎵/氮化鎵微波功率放大器整合元件-IDM即/合晶即/台勝即//中美晶息E即/環晶息E即//晶圓/
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/Abf/軟板欣興21入50息ETF即/景碩息E即//南電//嘉聯益即/臻鼎即//
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/記憶體與模組與通路(備料旺季6~7月啟動或吊尾衝)//威剛即/晶豪/南科/即//華邦/即/創見E8,9月30%/群聯9月40%即//力積/即//十銓/即/旺宏/即//至上/即/ 電子通路(苗軍)//倍微通路即//華立即//擎亞三星代理即///大聯大息E/神基E即//聯強E即//文燁息E//
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超級大狗熊:中股海運鋼鐵塑化?(曾海運中鴻ETF,22藥華藥入摩)//聚陽即/南亞/即/新鋼//華新即//中鋼即///大亞/中鴻即//華夏即//亞聚即//關稅搶運-海運股etf長榮//陽明/萬海//
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/避關稅,90天搶運陽明即/萬海即/960/960持股/長榮E即//台驊即/裕民散即/中航即/慧洋即/榮運偽即/循環巨星-20熊翻21卡運河入摩入50/
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手機供應鏈機器人:感測器鏡頭音件PA樞紐(WWDC,新機前6~8月炒,ETF)/大立光手機即//先進/佳能亞光3019華晶光機器人//美律即//新日興ETF樞紐配積//富世達即//兆利/揚明光即//吊尾菸屁煙火/
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/中港股//元滬深折/736K量低/736泰新興即//越即//中租即//印/富滬反/上證2X原/滬深2X即//887法K/887永中科50即//6205法K即//6205富滬:茅台平安招銀長電/700K即//700富港國企:美團阿里建銀騰訊小米工商銀中銀比亞迪京東/61即//10~13狗熊,14~15翻巨星再崩/17翻,18貿易戰崩整年破底/24先破底9月底政策翻/中港股/
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被動元件金山電電容Bbu即//華新科18入摩50/21踢摩/即///國巨18入五十/即//禾伸堂即//
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/非高階封裝/京元電即//華泰/超豐即//精材即/台積股24/20夏夢飆兩波/力成E即//頎邦15Au反彈巨星/17J吊尾翻(即/20N狗熊翻:
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/中內卷打趴:大小塑化:台塑寶/西德州/NYM原油/布油/BOSpot//折溢/CRB/元油14,15狗熊16巨星/折溢//中產能過剩殺價大小塑化/國喬/達化/台聚/亞聚即//華塑即//東聯即//聯成即/
/台塑即//台化即//台塑化即//南亞即//油即//
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/中內卷打趴:鋼鐵:韓浦項鋼,中鞍鋼;X:US steel, BLT.L:BHP,NUE:Nuco/09年12月鋼鐵大漲.10年1月大跌--
建築鋼筋/吊尾鎖碼菸屁股/20-8月大狗熊翻 不銹鋼大成鋼即//大國鋼螺絲鎖碼/華新23台50踢即//大甲/允強即//新鋼即//中鴻即///中鋼即//建築/東鋼即//豐鋼/吊尾鎖碼菸屁股長榮鋼/中鋼構/一銅即//榮華/大亞儲能即//鋼鐵不鏽鋼銅FCX江西銅美鋼
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水泥建材/亞泥即//台泥17狗熊翻大套現即//嘉泥/台坡//
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中內卷打趴:面板與驅動IC:聯詠息ETF/即///矽創驅動感測IC息ETF/瑞鼎息ETF/天鈺息ETF/志超/宏觀/友達/即//群創/元太22入摩/
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20-11~12月狗熊翻:MiniLed題材:/台表科ETF/億光ETF/即//富采/惠特/聚積//台亞即///鼎元//榮創/隆達/20狗熊翻MiniLed/
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中內卷綠能:風電太陽能/茂迪 即/元晶即///聯合再生即///永冠風機鑄塑件製造/碩禾即//國碩//飆最兇錸德邦即///
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車概:(息高入ETF如東陽貿聯順德,連接線伺服器題材)/致伸ETF//貿聯ETF/順德ETF/和大/即//同致//帝寶/和勤/即///為升//佳凌//
(為升(17年底產品營收比:胎壓偵測器51%、車用電動開關/感應器37%、無線電通訊9%;北美AM市場)/英利(長短玻纖增強塑膠件、車身金屬沖壓件、滾壓件，及儀錶板骨架總成焊接零件:中國為主)//越南機車:煞車系統零件、離合器零件、避震器、引擎零組件、油箱等機車金屬構件/
車概導線/充電樁///貿聯ETF-17S狗熊翻Q4腰/康舒/信邦/飛宏/健和興/胡連//
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//造紙詳見落後補漲菜單華紙//永豐餘//榮成/
/正新ETF/建大/台橡//申豐/南帝//
元石油00642U//////折溢價///元石油K //
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店頭巨星:(17~18:延飆股巨星魔咒):衝頂月:環晶六月,上銀穩懋致茂4月,Q3~Q4旺季中美晶合晶國巨/Q1~Q4:環晶;Q4:致茂穩懋入摩;康控入摩MSCI小,中100指)/M摩小增(玉晶光台燿科康控中鴻)
/入指數股/亞德克(21-3月台50)/南電(MSCI指11月入)/欣興再戰台50/20-11月狗熊翻:上銀(台50失敗)/2020-3月-中100指剔除/2018-5月MSCI指剔亞太電//
上櫃權值股/環晶/穩懋/世界/中美晶/精華/春吶夏夢吊車尾配息股落後補漲:配現股//聯詠/台達電/新普/致新/
農曆年節股/19群創友達踢,21回(中企大補貼產能過盛)/友達/群創/彩晶17年中大翻/
春吶夏夢吊車尾股/志超/健策15飆/被動元件(春吶後衛/15夏夢後七月崩腰斬免除權息)//春吶大狗熊翻記憶體/2015年超級大狗熊:群聯/創見/威剛/至上/南科/華邦/旺宏/
16年底轉17春吶(菸屁股雞肋股:春吶煙火飆股王;漲2~4月2~4倍)/外掛旺宏榮成台勝科榮鋼;飆後已下市:F-VHQ,杜康
2017.大狗熊翻/頎邦/2016年底到2017春吶超級巨星:領斬再腰斬超級無敵大狗熊(2015-11月MSCI剃除股)中華車11/30./PTK/被動元件/金山電/華新科//2015年超級領頭大狗熊與2016年初大翻身//
2015-領頭超級無敵大狗熊年底與2016年初大翻身威剛//至上/群聯/創見(入剔除候選股)
宏達電(2015-八月超級無敵大狗熊超級翻身-二個月內漲一倍;/2014/2015年腰斬再腰斬;2013-領頭超級大狗熊//12月FT台股50剔除股)...:美律(2015-Q1洗財報2015年6/5.中100剃除成分股)://美律///2014年180下墜腰斬,2015年110再下墜腰斬,剃除中100指前後55彈至74,七八月股災跌至30,10月反彈至60..
(2013/2015年超級無敵大狗熊-八月超級大翻身)//財報大停損股-(2014-5月大狗熊畢)/TPK/2013-領頭超級大狗熊-12月FT台股50剔除股/台肥//頎邦//
2013年大狗熊,翻身成巨星股(Q1有DRAM,Q3有太陽能;Q4有LED)/2014翻身大狗熊: 一月有IC設計,FT台股50剔除股2013-領頭超級大狗熊:蘋果供應鏈股觸控//2014-5/15入選新50成分股(工業電腦/冷門股作帳/電子循環配息股)//研華//長年配現息約:研華約3~4元,// /2016/15/14/13/財報超級無敵大狗熊翻/智慧機宏達電/
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17十月鎖碼大狗熊翻:/新普/順達/健策/九月大狗熊翻信邦/台表科
17-3/2.春吶超級無敵大狗熊翻貨櫃航運:1月連漲到3月:(領頭年陽明12月中起漲,長榮1月跟漲,):漲幅約50~80%.(陽明:4.5~7.85;長榮11~15.5);
陽明:產業大低迷與颱風打擊,財報大清洗: 完美風暴超級無敵大狗熊:陽明萬海//(515.MSCI指剔除股:萬海豐鋼等大狗熊翻成16年過(Q2~3)超級巨星)
2015年12/4.中100剃股(億光、中石化 台橡與東鋼);15-8/24.緯創:2014~15超級無敵大狗熊:14:仁寶是12月50剃除,前連幾季財報大清洗
原油塑化:大狗熊翻:商品原料/華夏 亞聚/
超級大狗熊翻:MSCI剃除-宏達電//.2014/15年腰斬再腰斬-超級無敵大狗熊:美律
2014/15年超級超級無敵大狗熊:藍寶石題材冷門鎖碼兆遠/越峰/14超級大狗熊英業達//14年2月底32;3/7-50未入,後崩至5月初25,反彈七月初30;然後連跌至9月底19.5;13年超級噴王巨星:13-4/1:約10元起飆漲,9/2達29,月底約達20,韓供應鏈
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22-3.俄烏戰鎳鋼鐵噴/20-815財報後貨櫃航運小塑化紙鋼鐵輪狗熊輪噴翻成巨星/ Xom:Exxon,CVN雪佛龍石油,PTR中國石油,中國鋼股//中與世界各石化//
//09年秋紫糖/08年Q2馬泡股)/10冰島希臘/桃航城股/紅包財富效應炒房股/
2012~16:/12再見馬泡股12-11月大狗熊翻後不再低估//13-7/3埃及亂油價漲帶動塑化漲/14高雄氣爆重建/15中股崩油鋼趕底/ 16散裝狗熊翻/ +++++++++++++
2015--3/30.春吶先鋒股崩跌中///鋼鐵鎖碼菸屁股請見原物料//榮鋼中鋼構//中鋼構場年配息約1元,榮鋼近年不配息//
----- 2009~2010原料股--狗熊大翻身/10年8~12月QE2-與大風雪再飆//日大地震延長波再延長.
(08-6/17)全球原料類股面臨大修正新興市場(6/1)全球資金逃竄原料
傳產原料股長年期循環股末升至主跌段(08-2/26~11/4)-鋼鐵散裝海運塑化橡膠紙漿水泥玻璃(5/23後列空軍目標迄9月)/2法說會後確立主跌段--進入電子淡季(11月)時才大展身手
2008--(5/9) 主 力今年3~4月後,由資產營建泡泡股,資金轉移拉抬另一群泡泡潛力股,-長期冷門低價籌碼 集中的對象作拉抬-涵括食/石化/化工/鋼鐵等,都有不同理由發動飆漲.4/9綠能/昱晶/籌碼集中,股本超小,最易炒作,大限來時 修正也會最慘烈--(5/22)除舊題材--博奕/少數IC設計外,今年4~5月飆炒的,很多為低價多年冷門股,多年無業績無成交量,老闆想通灌業績,近幾週爆大量,主力自拉自唱者多.
(5/9)主力拉抬-長期冷門低價籌碼集中--含食品/石化/化工/鋼鐵等,炒籌碼至上,小鬼當家,S is King.把投信新手挑逗誘惑,也下海./未來6~9個月毛利巨變股價腰斬.當然也會成空軍的目標.//放空是高度技巧不是一般人可做:見放空泡沫作夢股12準則
(6/13) 泡泡股大跌後,PBR仍高,且有資金續被轉移流失,但因跌很深有技術大反彈,主力拉抬逃命波行情,如要參與,繫好安全帶,預設停損停利點,這類股大反彈逃命波就是逃命波,手腳不快被套,勿把搶反彈變長投
(7/7)本類股股價由5/20迄今大跌30~50%後,股價回中性,等 待經濟面確,經濟如往下,股價不可能獨守
(7/31)DRAM/TFT/食品/原料等Q2法說會都確認Q3旺季不旺,進入主跌段.
(11/4)塑化長線有產能大開,與油價連動高油價庫存問題..
(12/4)歐巴馬公共工程....水泥鋼鐵等-電子淡季龍套行情+中國4兆內需
(12/20)年底前,如做帳拉太兇,如油價房價未有起色,作完帳小心明年巨星變色風險,08年景氣最高峰,EPS高掛,09Q1春天一定有媒體投信投顧鼓吹是高息股,如股價已高,小心為息追高,如為一條魚丟掉一隻牛
(08年4/2)玩循環股,要知道當時處於循環股山谷,山腰(上或下),山頂,或山尖峰-.
毛利/EPS都要倒著看來投機才不會受大傷,極端例子像DRAM,鋼鐵.(見下底圖)
煉鋼原料鐵礦砂調漲65%煤炭漲200%,有低價庫存先炒一波,等低價原料用完,成本暴漲,毛利暴跌,股價再自由落底(見本頁底股價長線圖),最慢大約6~9個月內有機會看到如底部圖連續崩跌.
